Die Entwicklung Eines Trading-Plan

Die Entwicklung eines Trading-Plan Ein Trading-Plan ist ein Satz von Regeln, die verschiedene Aspekte der Handels Lebens abdeckt. Händler mit einem Plan wird den Handel besser als ohne. Das alte Sprichwort in Business & ldquo; Ausfallen zu planen und Sie scheitern & rdquo zu planen; Hier gilt. Die Händler mit einem Plan mit besseren Ideen ihrer persönlichen Psychologie, Stil, Strategie und Ziele in die Märkte. Der Plan ermöglicht es ihnen, ihre Leistung zu überwachen, ihre Fortschritte und den Handel zu bewerten objektiver mit weniger Emotionen und Stress. Es bietet eine Reihe von Regeln, um sie konzentriert in die richtige Richtung, die konsequent profitabel zu sein ist zu halten. Ein guter Plan strikt eingehalten wird dazu beitragen, Verluste zu minimieren und im Spiel bleiben länger. Ein Trading-Plan erleichtert Ihnen die Entscheidungsfindung, indem sie reduzieren den Einfluss der Ihre Emotionen aus der Gleichung, so dass Sie effizienter handeln können. Es hilft Ihnen, sich mehr wie eine kühle und berechnet Trading Roboter (Ihr Trading-Entscheidungen und Handlungen auf die & ldquo kalibriert; code & rdquo; des Plans) anstelle einer egoistischen, emotional, und betonte, Händler fliegen durch den Sitz der Hose, so fehlerhaft, irrationalen Entscheidungen in der Hitze des Augenblicks. Wenn Sie mit einem automatisierten System oder EA, die viel von Ihrem Plan innerhalb des eigenen kundenspezifischen Algorithmen beinhaltet handeln, dann werden Sie wahrscheinlich nicht brauchen, um eine Trading-Plan, so viel wie Code es innerhalb des EA zu folgen. Ein Trading-Plan ist eine Möglichkeit zur manuellen Trader eher wie hoch entwickelte, flexible Trading-Maschinen geworden; und mit der Zeit und Erfahrung, vielleicht sogar besser als jedes Handel Roboter wegen der größeren Rechenleistung und die Anpassungsfähigkeit eines menschlichen Gehirns. Es ist wichtig, einen Trading-Plan von einer Strategie zu differenzieren. Es ist leicht, die beiden zu verwechseln. Eine Strategie deckt Dinge wie Eingang, Ausgang. Verwaltung des Handels, Money-Management. Ein Trading-Plan ist wie Ihr Business-Plan, deine Denkweise, Strategie, Handel Routine, Ziele, Belohnungen und Notfallmaßnahmen. Es hält Sie fokussiert. Eine gute Trading-Plan sollte feste und flüssige zugleich sein: Es sollte in Stein gemeißelt, während Sie handeln, sondern unterliegen Neubewertung nach der Markt hat sich geschlossen. Es sollte sich weiterentwickeln und verändern mit den sich ändernden Marktbedingungen als auch für die neuen Ideen, Fähigkeiten und Kenntnisse der Entwicklungs Händler. Was sind die primären Eigenschaften eines Trading-Plan? Trading-Pläne sollten möglichst einfach zu sein, wie es macht es leichter zu folgen und einfache Ansätze haben sich im Laufe der Zeit zu arbeiten. Hier sind fünf wichtige Funktionen, die jeder Plan haben muss. Handels Mindset Handels mindset stellt die Selbsteinschätzung der Händler in Bezug auf seine besonderen mentalen Einstellung zum Handel, seine Emotionen während der Handels, seinen Raum und Zeit für den Handel und seine Stärken und Schwächen. Lassen Sie uns diese nach unten in Fragen, die wir später mit einem Beispiel zu folgen brechen. Fragen: Warum will ich ein Händler (Motiv, Talente) sein? Was ist mein Trading-Stil (Grund / technischen, Tag / Swing / Position)? Was sind meine Stärken und Schwächen? (Liste, anzugeben, wie zu maximieren ehemaligen, zu minimieren letzteren) Bin ich in der richtigen Stimmung (Sie sind ruhig und entspannt oder gestresst, müde, emotional)? Wie viel Zeit muss ich erwarten, die zum Handel zu widmen, die Entwicklung meines Systems und Durchführung von Handelsforschung? Beispiel Antwort Ich möchte ein Händler, um Geld zu verdienen, um meine Arbeit Einkommen zu ergänzen sein. Dieses Ziel ist für mich wichtig, weil ich will, um die Kontrolle über meine persönlichen Finanzen zu nehmen. Ich glaube, ich kann ein erfolgreicher Trader zu werden, denn ich bin selbstbewusst, kreativ und ein ausgezeichneter Forscher. Ich bin ein technischer Händler und mein Stil ist Daytrading und Scalping. Ich habe nur 2 Stunden bis zum Handel jeden Tag zu widmen, und in diesem Zeitfenster, ich hoffe, in aus und innerhalb von 0-4 Trades sein, abhängig von den Marktbedingungen und technische Set-ups, die ich beobachtete. Ich werde nur den Handel an den Tagen, die ich ausgeruht, entspannt und nicht durch Arbeit, Familie oder andere Ereignisse in meinem Leben ablenken. Ich habe eine Stunde am Tag (in den Abendstunden, wenn Kinder im Bett) zu widmen, Kritik und Systemforschung und Analyse handeln. Meine primäre Stärke ist, dass ich selbstbewusst mit einem guten Auge für den Markt. Ich kann eine Situation, die Entwicklung auf einem kurzen Zeitrahmen zu sehen und zu nutzen ist. Meine primäre Schwäche ist, dass ich emotional an den Handel (oder Fachrichtung) angebracht ist, wenn ich sein, haften fester an das System und seine Ausstiegsregeln. Um diese Schwäche zu behandeln, werde ich die Regeln der Exit-Strategie in einem strengen Mode zu folgen, oder ich mit Ausgang EA oder Skript, das die Austrittsbedingungen mehr Roboter handhabt zu arbeiten. Handels Tore Es gibt viele Gründe für das Werden ein Händler, und Geld ist für alle, aber es ist wichtig, um Ihre finanziellen Ziele zu kennen. Setzen von Zielen ist ein wichtiger Teil, weil es alles bietet, ein Leuchtfeuer, um Richtung, die Fähigkeit, Ihre Fortschritte und die Motivation hinarbeiten verfolgen zu arbeiten. Was ist mein Ziel, den Handel? Warum muss man erwarten, es zu erreichen? Was sind meine Ertragsziele (pro Woche, Monat, Jahr)? Wie erfahre ich, wenn mein Plan funktioniert oder nicht? Beispiel Antwort Mein Ziel ist es, den Handel durchgängig profitabel jede Woche, Monat und Jahr. Ich erwarte, um mindestens 5% Wachstum auf meinem Konto Eigenkapital pro Monat mit weniger als 20% zu erreichen intermonth draw down. Ich kann dieses Ziel zu erreichen, weil meine Strategie ist gut entwickelt und erforscht: es zurück war und in den letzten 4 Jahren getestet konsequent profitabel nach vorne. Der Rand Faktor ist die hohe Wahrscheinlichkeit der Gewinn-Trades. Wenn ich kann, um wahr zu der Strategie und der Trading-Plan zu bleiben, mein Ziel zu erreichen ist. Wenn trotz meiner strengen Einhaltung der Strategie und Planung, Ich weiß nicht die Ziele zu erreichen, brauche ich, um das System, die Märkte, und meine Beziehung zu beiden neu zu bewerten. Wenn ich mein Ziel, in zwei aufeinanderfolgenden Monaten zu erreichen, plane ich, mich selbst, indem sie einen Urlaub mit meiner Familie zu belohnen. Handels Risiko - und Money Management Das Risikomanagement konzentriert sich auf das Risiko des Handels, des Risiko-Rendite-Verhältnis, Gewinnwahrscheinlichkeit und Positionsgrößenbestimmung. Abhängig von Ihrem Konto, das Paar und das Risiko akzeptieren Sie pro Trade, sollten Sie in der Lage, die genaue Größe der Position sollten Sie für den Handel nutzen zu berechnen. Money-Management, auf der anderen Seite, konzentriert sich auf die anfängliche Losgrößen in Bezug auf Größe zu erklären, und wie sie zu und ab, wie das Konto wächst oder fällt. Fragen: Was ist meine Einstellung zum Risiko? Was ist mein Gesamtmarktrisiko? Was ist meine Stop-Loss? Was ist meine Strategie, die Gefahr, dass, ist der Handelsgenauigkeit in Kombination mit der Chance-Risiko-Verhältnis pro Trade? Was ist meine optimale Losgröße und maximale Risiko pro Trade? Welche Geld-Management-Ansatz wird ich verwenden? Was soll ich bei einem großen draw down zu tun? Was ist mein Broker und Hardware-Risiko? Hinweis: ein guter Rechner, um Ihnen helfen, Ihre Positionsgröße relativ zu Ihrem idealen Prozentsatz Risiko pro Trade zu bestimmen, können hier gefunden werden: Position Größenrechner Beispiel Antwort Ich halte mich für ein vorsichtiger Trader werden. Ich bin nicht in Day-Trading, weil ich aggressiver. Stattdessen, ich fürchte, das potenzielle Risiko von Marktengagement; je länger ich bin auf dem Markt um so größer wird etwas schief gehen. Ich bevorzuge stattdessen in und aus dem Markt zu sein, fangen meine Gewinne und zu Bett gehen tief, ohne Angst vor meinem Handel sind anfällig für eine Marktumkehr Ich bin nicht da, zu beschäftigen. Da werde ich riskieren 50 Pips Stop-Loss für jeden potenziellen 25 pip Gewinnziel, mein Risiko / Rendite-Verhältnis ist 1: 2. Es ist nicht das beste Risiko-Ertrags-Verhältnis, aber ich erwarte, voran mit dem 75% Wahrscheinlichkeit eines Gewinn-Trade herauskommen, wie Backtesting ermittelt. Mein Ziel ist es nur 1% meinem Konto an einem bestimmten Handel zu riskieren. Da werde ich mit $ 1000 mit einem 50-Pip-Stop auf EUR / USD handeln, kann ich mit 2 Mikro viel in einer Zeit, zu handeln (2 Mikro Verlust von 50 Pips = - $ 10). Mein Geld-Management-Ansatz fest Bruch: Ich werde viel Handel 0,01 pro $ 500, es erhöht oder verringert es für jede $ 500 nach oben oder unten in meinem Konto. Ich werde Sie werden beginnend mit 1000 $ (eine Summe kann ich leisten können zu verlieren), und mein Start Losgröße wird 0,02 sein, wie pro mein Geld-Management-Regel. Ich werde Gewinne mit einem Trailing Stop, die 50% der Gewinne nach 15 pip Bewegung in der Gewinn - schützt einrasten. I wird der Handel in einem Tag zu stoppen, wenn 5% meinem Konto ist verloren gegangen. Im Falle einer 30% nach unten zu ziehen, in einem bestimmten Zeitraum, werde ich den Handel für den Monat zu stoppen und überprüfen Sie mein System und Risiko / Geld-Management-Ansatz. Mein Haupt Broker Forex / Großbritannien; Ich habe nicht eine sekundäre Broker, weil ich nicht brauchen. Für den Fall, mein PC abstürzt, habe ich ein Backup, gespiegelt PC, die ich aus dem Handel. Meine MT4 Plattform ist gratis, meine zwei Stück für gezahlt worden, so dass die einzigen Ausgaben I entstehen sind Strom und Brokerage-Transaktionskosten. Trading-Strategie Das Kernstück des Plans ist die Strategie, die der Ein - und Austrittsregeln besteht. Die meisten Strategien fallen in drei Gruppen: Trends / Ausbrüche, Retracements, und Auflösungen. Ein Setup ist die Menge der Merkmale, die Sie die richtigen Bedingungen zu identifizieren für einen Handel zu helfen, und ein Signal eine bestimmte Bedingung, die erfüllt ist, dass Ihr Handel auslöst, ist. Beide Ein - und Ausfahrten können Setups und Signale. Wir werden uns an den beiden. Teilnahmebedingungen Was sind Ihre Einstellungen für die Einreise? Wie werden Sie Ihr Setup zu finden? Welche Signale Sie Ihre Eingabe ausgelöst wird? Exit-Regeln Was sind meine Setups für Ausgang? Welche Signale werden Ihre Ausfahrt auslösen? Was sind die Gewinnziele (und Gewinn Schutzmechanismen)? Was sind die Stop-Loss und einstellbare Anschläge, um den Verlust zu begrenzen? Beispiel Antwort Teilnahmebedingungen Meine Strategie ist ein Trendfolge-Strategie, die ich werden versuchen, in der Richtung des Trends auf kleinen Retracements / Pullbacks abholen Trades. Ich werde dies durch eine sogenannte Moving Average Bounce zu tun. Ihr Eintrag Setup wird versuchen, die größere Tendenz der EUR / USD über die 100 und 200 Periode gleitenden Durchschnitt der H1-Chart zu erkennen. Der Trend ist UP / DOWN, wenn EUR / USD Preis ist oberhalb / unterhalb sowohl der 100 und 200 gleitenden Durchschnitt der H1. Sobald Trendrichtung festgelegt wurde, werde ich warten auf ein Sekundär Setup auf 100 und 200 Periode gleitenden Durchschnitt der M5-Chart. Wenn EUR / USD nachzeichnet zurück auf die 100 MA der M5 hat die Retracement Bedingung erfüllt. Das spezifische Signal: zu kaufen / verkaufen, wenn EUR / USD springt nach oben / unten aus dem 100 MA der M5.